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期貨知識

期貨入門基礎知識

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什么是期貨?

期貨是現在進行買賣,但是在將來進行交收或交割的標的物,這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品,也可以是金融工具,還可以是金融指標。

交收期貨的日子可以是一星期之后,一個月之后,三個月之后,甚至一年之后。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。期貨(Futures)與現貨相對。

期貨是現在進行買賣,但是在將來進行交收或交割的標的物,這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品,也可以是金融工具,還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之后,一個月之后,三個月之后,甚至一年之后。

買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為,例如無貨沽空,可以導致金融市場的動蕩。

期貨術語

關鍵詞:期貨合約、保證金、手續費、平倉、爆倉、等倉、頭寸、套期保值

什么是期貨合約?

答:由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標準化合約。

期貨手續費?

答:相當于股票中的傭金。對股票來說,炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說,從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

什么是保證金?

答:是指期貨交易者按照規定標準交納的資金,用于結算和保證履約。

什么是結算?

答:是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。

什么是交割?

答:是指期貨合約到期時,根據期貨交易所的規則和程序,交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移,了結到期末平倉合約的過程。

什么是開倉?

答:開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為"開倉"或"建立交易部位"。

什么是倉單?

答:是指交割倉庫開出并經期貨交易所認定的標準化提貨憑證。

什么是撮合成交?

答:是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。包括做市商方式和競價方式。

什么是漲跌停板?

答:是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規定的漲跌幅度,超出該漲跌幅度的報價將被視為無效,不能成交。

什么是強行平倉制度?

答:是指當客戶的交易保證金不足并未在規定時間內補足,客戶持倉超出規定的持倉限額,因客戶違規受到處罰的,根據交易所的緊急措施應予強行平倉的,其他應予強行平倉的情況發生時,期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大,實行強行平倉的制度。

什么是套利?

答:投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術,即在某市場買進現貨或期貨商品,同時在另一個市場賣出相同或類似的商品,并希望兩個交易會產生價差而獲利。

什么是開倉、持倉和平倉?

答:期貨交易中的買、賣行為,只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸,稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為,了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。

什么是爆倉?

答:是指投資者帳戶權益為負數。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經紀公司債務。由于期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度,一般情況下爆倉是不會發生的。但在一些特殊情況下,如在行情發生跳空變化時,持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發生爆倉。

什么是結算價格?

答:是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的,以上一交易日的結算價作為當日結算價。

結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據。

什么是成交量?

答:是指某一期貨合約在當日交易期間所有成交合約的雙邊數量。

什么是總持倉量?

答:市場上所有投資者在該期貨合約上總的"未平倉合約"數量。在交易所發布的行情信息中,專門有"總持倉"一欄。

總持倉量的變化,反映投資者對該合約的交易興趣,是投資者參與該合約交易的一個重要指標。

如果總持倉量在持續增長,表明交易雙方都在開倉,投資者對該合約的興趣在增長,場外資金在不斷涌入該合約交易中;相反,當總持倉量不斷減少,表明交易雙方都在平倉出局,交易者對該合約的興趣在退潮。

還有一種情況是當交易量增長時,總持倉量卻變化不大,這表明市場以換手交易為主。

什么是換手交易?

答:換手交易有"多頭換手"和"空頭換手",當原來持有多頭的交易者賣出平倉,但新的多頭又開倉買進時稱為"多頭換手",而"空頭換手"是指原來持有空頭的交易者在買進平倉,但新的空頭在開倉賣出。

什么是交易指令?

答:股指期貨交易有三種指令:市價指令、限價指令和取消指令。交易指令當日有效,在指令成交前,客戶可提出變更或撤銷。

第一、市價指令:指不限定價格的買賣申報,盡可能以市場最好價格成交的指令。

第二、限價指令:指執行時必須按限定價格或更好價格成交的指令。它的特點是如果成交,一定是客戶預期或更好的價格。

第三、取消指令:指客戶將之前下達的某一指令取消的指令。如果在取消指令生效之前,前一指令已經成交,則稱為取消不及,客戶必須接受成交結果。如果部分成交,則可將剩余部分還未成交的撤消。

什么是套期保值?

答:買進(賣出)與現貨市場上經營的商品數量相當,期限相近,但交易方向相反的相應的期貨合約,以期在未來某一時間通過賣出(買進)同樣的期貨合約來抵補這一商品或金融工具因市場價格變動所帶來的實際價格風險。

什么是保證金?

答:保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財力擔保,是投資者對其所持交易部位負責所表示的信譽,交存在其帳戶上的一筆資金。

按照性質不同,保證金分為交易保證金、結算保證金和追加保證金三種。

交易保證金是指投資者在交易所專用結算帳戶中確保履約的資金,是已被合約占用的保證金;

結算保證金是投資者在交易所專用結算帳戶中除去已在交易所占用的交易保證金后剩余部分。

追加保證金是指如果投資者賬戶當日權益小于持倉保證金,意味著資金余額是負數,同時也意味著保證金不足。

按照規定,期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。這被稱為追加保證金。

什么是強制平倉?

答:如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足,按照規定,期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部強制平倉,直至留存的保證金符合規定的要求。

什么是頭寸限制?

答:即交易部位限制。指交易所對投資者規定的所能持有某一期貨合約數量的最大限度,是從市場份額分配方面對市場風險進行管理。

什么是競價方式?

答:計算機撮合成交。計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種自動化交易方式,具有準確、連續、速度快、容量大等優點。

什么是頭寸?

答:是一種市場約定,即未進行對沖處理的買或賣的期貨合約數量。對買進者,稱處于多頭頭寸;對賣出者,稱處于空頭頭寸。

什么是持倉量?

答:是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小,也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

什么是內盤、外盤?

答:等同于股票軟件中的內外盤。如:委托以賣方成交的納入"外盤",委托以買方成交的納入"內盤"。"外盤"和"內盤"相加為成交量。

什么是總手?

答:指截止到現在的時間,此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交,所以大家可以看到尾數都是雙數位。

什么是委比?

答:是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為:委比=〖(委買手數-委賣手數)÷(委買手數+委賣手數)〗×100%

什么是倉差?

答:是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加,為負則是持倉量減少。持倉差就是持倉的增減變化情況。

什么是多開?

答:是多頭開倉的簡稱,指持倉量增加,但持倉量的增加值小于現量,且為主動買盤。

什么是空開?

答:是空頭開倉的簡稱,指持倉量增加,但持倉量的增加值小于現量,且為主動賣盤;例如:將上例中的賣出、買入反過來即可。

什么是雙開?

答:指某筆成交中,開倉量等于現量,平倉量為零,持倉量增加,差值等于現量,表明多空雙方均增倉。

什么是雙平?

答:指某筆成交中,開倉量等于零,平倉量為現量,持倉量減少,差值等于現量,表明多空雙方均減倉。原有多頭賣出平倉,原有空頭買入平倉,持倉量減少。

什么是多換、空換?

答:是多頭換手、空頭換手的簡稱,若在某筆成交中,開倉和平倉量均等于現成交量的一半,持倉量不變,則表明多頭

倉位和空頭倉位都未發生變化,只是部分倉位在多頭之間或空頭之間發生了轉移,結合內外盤的狀態,我們定義外盤時該筆成交的狀態為多換手,內盤時為空換手。

什么是多平、空平?

答:是多頭平倉、空頭平倉的簡稱,多頭平倉指持倉量減少,但持倉量的減少絕對值小于現量,且為主動賣盤;空頭平倉指持倉量減少,但持倉量的減少絕對值小于現量,且為主動買盤。

什么是期貨貼水與期貨升水?

答:在某一特定地點和特定時間內,某一特定商品的期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水;期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。

什么是正向市場?

答:在正常情況下,期貨價格高于現貨價格。

什么是反向市場?

答:在特殊情況下,期貨價格低于現貨價格。

什么是斬倉?

答:在交易中,所持頭寸與價格走勢相反,為防止虧損過多而采取的平倉措施。

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